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【央视新闻客户端】
来源:浙商证券
1 、本周(2026-02-02至2026-02-06)行情概况
(1)主要指数:本周市场宽幅震荡 ,主要宽基指数以调整为主。(2)板块观察:消费红利表现较强,资源科技明显回调 。(3)市场情绪:沪深成交环比明显缩小,股指期货合约大多贴水。(4)资金流向:两融余额有所下降 ,融资买入占比回落,股票ETF净流出。(5)量化“黑科技”:创业板指估值相对偏低,下跌能量模型处于正常水平 。
2、本周行情归因
(1)《求是》刊文《积极推动物价合理回升》;(2)商务部等9部门印发《2026“乐购新春 ”春节特别活动方案》。
3、下周行情展望
随着科技 、有色两条“快车道”放慢前进速度,市场逐渐进入震荡整理节奏 ,而临近春节之际,市场的交易活跃度也有明显下降。展望后市,由于春节将至、容易出现“假日效应” ,但前期调整已经释放一定风险,因此我们预计节前或以偏强震荡为主,市场的进攻机会大概率出现在节后 。另外 ,需要指出的是,在2024年9月24日以来的牛市中,科技成长和有色相对于金融、顺周期和消费的相对涨幅较大 ,由这种“轧差 ”带来的风格转换目前还没有结束的迹象。我们认为,在出现新的主线之前,市场近期仍会进行“高切低”和风格“再平衡”。当然 ,综合当前的市场情绪和资金水平,我们认为“系统性慢牛”并未受到影响,季度视角依旧看好 。
配置方面,基于“市场震荡风格转换 ,节前清淡节后期待 ”的判断,我们建议:择时方面,中线仓无惧短线波动 ,仍看“系统性慢牛”,但需要适度控制组合弹性。风格方面,继续从成长风格往价值风格切换 ,适度进行“再平衡”。行业方面,关注相对低位的证券 、社会服务、建筑材料等板块,以及年线附近的银行股 。个股方面 ,优先选择在“924行情 ”以来涨幅落后、具有补涨潜力且能站上年线的个股。
4 、风险提示
国内经济修复不及预期;全球地缘政治存在不确定性。
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